Fundamentos da ação do preço forex

Uma introdução às estratégias de negociação de ação de preço.

Preço Ação descreve as características dos movimentos de preços de uma segurança. Este movimento é muitas vezes analisado em relação às mudanças de preços no passado recente. Em termos simples, a ação de preços é uma técnica de negociação que permite que um comerciante leia o mercado e faça decisões comerciais subjetivas com base nos movimentos de preços recentes e reais, em vez de depender exclusivamente de indicadores técnicos.

Uma vez que ignora os fatores de análise fundamentais e se concentra mais nos movimentos de preços recentes e passados, a estratégia de negociação de ações de preços depende das ferramentas de análise técnica.

Quais ferramentas são usadas para negociar ações de preço?

Uma vez que a negociação de ações de preços se relaciona com dados históricos recentes e movimentos de preços passados, todas as ferramentas de análise técnica, como gráficos, linhas de tendências, bandas de preços, altos e baixos balanços, níveis técnicos (de suporte, resistência e consolidação), etc. são consideradas como por escolha do comerciante e ajuste de estratégia.

As ferramentas e os padrões observados pelo comerciante podem ser barras de preço simples, bandas de preços, break-outs, linhas de tendência ou combinações complexas envolvendo candelabros, volatilidade, canais, etc.

As interpretações psicológicas e comportamentais e as ações subseqüentes, conforme decidido pelo comerciante, também constituem um aspecto importante dos negócios de ação de preço. Por exemplo, não importa o que aconteça, se um estoque pairando em 580 atravessar o nível psicológico individualmente definido de 600, então o comerciante pode assumir um movimento ascendente para assumir uma posição longa. Outros comerciantes podem ter uma visão oposta - uma vez que 600 é atingido, ele ou ela assume uma inversão de preços e, portanto, leva uma posição curta.

Nenhum dos comerciantes interpretará uma determinada ação de preço da mesma maneira, uma vez que cada uma terá sua própria interpretação, regras definidas e uma compreensão comportamental diferente. Por outro lado, um cenário de análise técnica (como 15 DMA que atravessa mais de 50 DMA) produzirá comportamento e ação semelhantes (posição longa) de vários comerciantes.

Em essência, a negociação de ações de preço é uma prática comercial sistemática, auxiliada por ferramentas de análise técnica e histórico de preços recentes, onde os comerciantes são livres para tomar suas próprias decisões dentro de um determinado cenário para assumir posições comerciais, de acordo com seu estado subjetivo, comportamental e psicológico.

Quem usa o comércio de ações de preço?

Uma vez que a negociação de ações de preço é uma abordagem para predições de preços e especulações, ela é usada por comerciantes de varejo, especuladores, arbitragers e até empresas comerciais que empregam comerciantes. Ele pode ser usado em uma ampla gama de títulos, incluindo ações, títulos, divisas, commodities, derivados, etc.

Passos usados ​​na negociação de ações de preço:

A maioria dos comerciantes experientes que seguem a negociação de ações de preço mantêm várias opções para reconhecer os padrões comerciais, os níveis de entrada e saída, as perdas e as observações relacionadas. Ter apenas uma estratégia em um (ou múltiplos) estoques pode não oferecer oportunidades comerciais suficientes. A maioria dos cenários envolve um processo de duas etapas:

1) Identificando um cenário: como um preço de estoque entrando em uma fase de touro / urso, faixa de canal, breakout, etc.

2) Dentro do cenário, identificando oportunidades de negociação: como uma vez que um estoque está em corrida de touros, é provável que (a) ultrapasse ou (b) retire. Esta é uma escolha completamente subjetiva e pode variar de um comerciante para o outro, mesmo tendo em conta o mesmo cenário idêntico.

Aqui estão alguns exemplos:

1) Um estoque atinge seu alto conforme a visão do comerciante e, em seguida, recua para um nível um pouco menor (cenário encontrado). O comerciante pode então decidir se ele ou ela pensa que irá formar um duplo topo para ir mais alto ou diminuir após uma reversão média.

2) O comerciante define um piso e um teto para um determinado preço das ações com base na hipótese de baixa volatilidade e sem interrupções. Se o preço das ações estiver nessa faixa (cenário cumprido), o comerciante pode assumir posições assumindo que o piso / teto ajustado atua como níveis de suporte / resistência, ou faça uma visão alternativa de que o estoque se esbarra em qualquer direção.

3) Um cenário de breakout definido sendo cumprido e, em seguida, a oportunidade de negociação existente em termos de continuação de fuga (indo mais adiante na mesma direção) ou pull-back breakout (retornando ao nível passado)

Como pode ser visto, a negociação de ações de preços é estreitamente assistida por ferramentas de análise técnica, mas a chamada comercial final é dependente do comerciante individual, oferecendo-lhe flexibilidade em vez de impor um conjunto rígido de regras a serem seguidas.

A popularidade do comércio de ações de preço.

A negociação de ações de preço é mais adequada para negociações de lucro limitado de curto a médio prazo, em vez de investimentos de longo prazo.

A maioria dos comerciantes acredita que o mercado segue um padrão aleatório e não há uma maneira sistemática clara de definir uma estratégia que sempre funcionará. Ao combinar as ferramentas de análise técnica com o recente histórico de preços para identificar oportunidades comerciais com base na própria interpretação do comerciante, o comércio de ações de preço tem muito apoio na comunidade comercial.

As vantagens incluem estratégias autodefinidas que oferecem flexibilidade aos comerciantes, aplicabilidade a várias classes de ativos, fácil utilização com qualquer software de negociação, aplicativos e portais comerciais e a possibilidade de backtesting fácil de qualquer estratégia identificada em dados passados. Mais importante ainda, os comerciantes se sentem responsáveis, pois a estratégia permite que eles decidam sobre suas ações, em vez de seguir cegamente um conjunto de regras.

Muitas teorias e estratégias estão disponíveis na negociação de ações de preço, alegando altas taxas de sucesso, mas os comerciantes devem estar conscientes do viés de sobrevivência, pois apenas as histórias de sucesso fazem novidades. O comércio tem potencial para fazer lucros consideráveis. Cabe ao comerciante individual compreender claramente, testar, selecionar, decidir e agir sobre o que atende aos seus requisitos para as melhores oportunidades de lucro possíveis.

Negociação de ações de preço: o básico.

Por Al Brooks | 24 de agosto de 2014.

Esta é a primeira de uma série de seis partes que fornece uma visão geral sobre como negociar usando a ação de preços em todos os prazos e em todos os mercados. Embora não haja uma definição universalmente aceita de ação de preço, eu uso o mais amplo & mdash; É simplesmente qualquer movimento para cima ou para baixo em qualquer gráfico para qualquer mercado.

O movimento mais pequeno que qualquer mercado faz é um tick (um pip para mercados de forex). Se um mercado subir de um ponto, é porque não há vendedores suficientes ao preço atual para preencher todas as ordens de compra, e o mercado tem que ir mais alto para encontrar mais vendedores. Se cair um toque, significa que não há compradores suficientes a esse preço.

Os comerciantes de dias não têm a capacidade de passar o tempo pensando em algo além de se o mercado vai subir o suficiente para ganhar lucros se eles compram, ou caem o suficiente para lucrar se forem curtos. Eu faço vários pressupostos que me permitem não me preocupar com nada além da ação de preço no gráfico que está sendo negociado. É impossível saber se meus pressupostos são verdadeiros, mas são consistentes com o comportamento do mercado; Se eles provarem errado, mude esses pressupostos.

Em todos os principais mercados, nenhum comércio pode ocorrer a menos que haja pelo menos uma instituição disposta a assumir o lado da compra e outra ao lado da venda. As instituições dominam todos os principais mercados; Os comerciantes individuais simplesmente não são suficientemente grandes para ter algum efeito. Embora um comerciante possa acreditar que seu pedido mudou o mercado, essa crença é quase sempre enganada. O mercado mudou-se apenas porque uma ou mais instituições de baixa e uma ou mais instituições de alta esperava que ele fizesse o movimento, mesmo que o tempo e as vendas pudessem mostrar que seu pedido era o único preenchido a esse preço.

Além disso, os comerciantes devem aceitar que 75% ou mais de todas as negociações estão sendo feitas por computadores. A matemática é muito perfeita e a velocidade geralmente é muito rápida para que qualquer outra coisa seja verdade. Ainda assim, cada marca é importante, especialmente em grandes mercados como o E-mini S & amp; P 500. Se você passar muito tempo estudando o mercado, você pode ver uma razão para cada tiquetaque que ocorre. Na verdade, você pode ver um comércio razoável para considerar em cada barra durante o dia.

E quanto a todas essas ordens de um só número no E-mini ou as encomendas de 100 partes na Apple (AAPL)? A maioria deles está sendo colocada por computadores que realizam várias formas de negociação informatizada (incluindo operações de alta freqüência), e muitas vezes envolve escalar dentro ou fora de negociações e hedge contra posições em mercados relacionados. Algumas empresas estão colocando milhões de pedidos por dia em vários mercados. Escalar para um comércio significa entrar mais de uma vez, a um preço melhor ou pior, e expandir significa sair do comércio em pedaços. Eles estão tomando uma abordagem de cassino, fazendo um grande número de pequenos negócios, cada um com uma pequena vantagem, e isso pode resultar em dezenas ou mesmo centenas de milhões de dólares em lucros a cada ano.

Todos os comerciantes lucrativos, sejam instituições ou indivíduos, só comprarão se acreditam que a probabilidade de obter lucros é maior do que a probabilidade de perder dinheiro. Esta é a Equação & ldquo; Trader & rsquo; s Equation & rdquo ;: para que uma empresa seja rentável, a probabilidade de fazer um lucro vezes o tamanho do lucro (a recompensa, que é o número de carrapatos para a ordem do limite de lucro) tem que ser maior do que a probabilidade de perder tempo o tamanho da perda (o risco, que é o número de carrapatos para a parada de proteção). O risco e a recompensa são conhecidos porque o comerciante define-os; Ele decide onde ele terá seu lucro (sua recompensa) e onde ele vai tomar sua perda (seu risco).

Naked Trading 101 - Parte 1: noções básicas de ação de preço.

"Análise paralisia" é um termo comum que uso quando vejo comerciantes usando mil e um indicadores para planejar um comércio.

Analista de mercado, Singapura.

Dê uma olhada no gráfico 1 abaixo, isso parece familiar?

Mostra basicamente um gráfico que está desordenado com diferentes indicadores.

O comércio é bastante difícil, especialmente quando se trata de gerenciar sua psicologia; portanto, a simplicidade é melhor, qual é a abordagem que eu gosto de tomar.

O gráfico 2 mostra como eu gosto de meus gráficos normalmente seria quando se trata de análise.

Nesta primeira parte da minha série de cinco partes, gostaria de apresentar um indicador líder chamado ação de preços. A ação de preço é simplesmente a forma mais pura de dados. É o preço histórico traçado em um gráfico sem indicadores.

A maioria dos comerciantes está exposta a indicadores como médias móveis, MACD, estocástico quando começam sua jornada comercial. No entanto, uma coisa a notar é que os indicadores são principalmente atrasados ​​por natureza porque dependem dos dados de preços em um gráfico.

Embora os indicadores de atraso possam ser úteis para confirmar as tendências ou as reversões, é mais benéfico para os comerciantes, especialmente quando se cria um plano de negociação de alta probabilidade, para entender os principais indicadores e como combiná-los com indicadores de atraso. É aqui que entra a ação de preços em gráficos.

A primeira coisa sobre a ação de preço é ser capaz de identificar oscilações em um gráfico. Swings são:

pontos de virada significativos em um gráfico, geralmente na forma de picos e calhas geralmente comuns em torno do suporte de chave e níveis de resistência variações no número de velas.

A identificação de balanços pode ser discricionária, mas mais prática e "tempo de tela" podem tornar o comerciante mais consciente de onde estão os níveis significativos. Olhando para o gráfico 3 acima, pode-se observar como as mudanças, o suporte visual e a resistência reagem uns aos outros.

Uma vez que os balanços foram identificados, o próximo passo é rotulá-los. Existem quatro rótulos que você precisa saber:

A coisa fundamental a notar ao rotular balanços é que você deve apenas compará-lo com o último balanço anterior, e não os dois ou três baloiços antes. Isso permitirá que você diga se houve uma mudança de impulso e direção. Consulte o gráfico 4 abaixo como um exemplo.

Uma vez que você identificou os balanços, a parte emocionante vem - identificando fases nos mercados. Os mercados se movem em fases, portanto, como comerciante, é importante entender a ação de preços para identificar em qual fase o mercado está no mercado.

Isso permitiria que você usasse as ferramentas e a estratégia corretas para negociar o mercado, bem como gerenciar as expectativas no que diz respeito à interrupção da colocação de perdas e da tomada de lucro. Essencialmente, o mercado tem apenas três fases diferentes:

Tendência ascendente - uma série de altos altos e níveis mais baixos Tendência de baixa - uma série de baixos baixos e baixos. Consolidação - nenhuma seqüência específica de oscilações. Geralmente formando padrões de gráfico como uma cunha, canal, cabeça e ombros etc.

Por que é importante entender em que fase está o mercado?

Como comerciante, é fundamental poder formar um viés. Um viés lhe dará uma convicção sobre o tipo de comércio a ser planejado e as estratégias apropriadas para usar. Antes de executar um comércio, você precisa saber se é bullish, bearish ou neutral.

Dessa forma, você não será confundido e influenciado por notícias ou movimentos repentinos no mercado. Planejar um comércio sem preconceitos é como entrar em uma guerra sem propósito e alvo à vista.

Uma vez que você tenha um viés baseado na fase de mercado, você pode começar a construir um plano de comércio para se dar um comércio de alta probabilidade. Por exemplo, se o mercado estiver em alta tendência, serei otimista e estarei à procura de níveis de confluência de suporte, como linhas de tendência, padrões de gráfico, níveis visuais para planejar minhas entradas.

Eu também posso olhar para indicadores como médias móveis, MACD ou estocástico para confirmar minha visão de alta. É tudo sobre empilhar as chances!

Se existe uma coisa que os mercados de 2014 nos ensinaram até agora, é que a tendência é verdadeiramente sua amiga. A compreensão da ação de preços permitirá que você identifique oscilações no início e esteja ciente de quaisquer tendências que estão se formando. Você pode capitalizar esses movimentos e fazer parte das tendências que podem durar um período considerável de tempo.

Na parte 2 da série Naked Trading 101, vou elaborar mais sobre tendências e como identificá-las e montá-las.

Gráfico 2.

Gráfico 4.

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O Guia do Forex Trader & rsquo; s para ação de preço.

Ação de preço e Macro.

Ao longo dos últimos meses, publicamos vários artigos sobre o tema Price Action, que é o estudo de um dos indicadores mais puros disponíveis para os comerciantes: o preço.

Com conhecimento de ação de preço, os comerciantes podem realizar uma ampla gama de funções de análise técnica sem a necessidade de nenhum indicador. Talvez mais importante, a ação de preços pode ajudar os comerciantes com a gestão do risco; se essa gestão está configurando bons índices risco-recompensa em configurações potenciais ou efetivamente gerenciando posições após a abertura do comércio.

Este artigo é uma pedra angular de todos os estudos de ação de preços que nós já publicamos até o momento; Ensino de comerciantes para analisar e classificar as tendências, entrar em trades de 6 maneiras diferentes com várias configurações e gerenciar riscos ao olhar para suporte e / ou resistência.

Antes de entrar nos elementos individuais de ação de preço, existem alguns pontos importantes a serem estabelecidos.

A primeira área de análise que os comerciantes muitas vezes querem se concentrar é diagnosticar a tendência (ou a falta dela), para ver onde qualquer viés percebível pode existir ou como o sentimento está se desenrolando no momento.

Em Price Action Introduction, analisamos como os comerciantes podem notar níveis mais altos e maiores em pares de moeda para denotar tendências ascendentes; ou baixos, e baixos-altos para qualificar tendências descendentes. O gráfico abaixo irá ilustrar com mais detalhes:

Criado por J. Stanley.

Depois que a tendência foi analisada, e o comerciante da Price Action tem uma idéia de sentimento no gráfico e tendência no par de moedas; É a hora de procurar trocas.

Existem várias formas diferentes de fazê-lo, e nós já publicamos alguns recursos sobre o assunto.

Em Price Action Pin Bars, examinamos uma das configurações de candelabro mais populares disponíveis, que os comerciantes geralmente chamarão uma barra de pinças & lsquo; & rsquo; O Pin Bar é destacado pelo wick alongado que & lsquo; sticks out & rsquo; da ação de preço. A imagem abaixo mostra uma barra de pinos em maior detalhe:

Criado por J. Stanley.

Nós demos um passo adiante em Como negociar falsas barras de pinos, enquanto olhamos para saber como os comerciantes podem trocar velas que mostram mechas longas que não são bem-sucedidas; da ação de preço. É aqui que a análise de tendências pode ajudar grandemente na configuração do risco inicial (paradas e limites). A seguinte imagem mostrará como um comerciante pode querer jogar um & lsquo; Fake Pin Bar. & Rsquo;

Criado por J. Stanley.

Períodos de congestionamento ou consolidação também podem ser usados ​​por comerciantes que utilizam ação de preço. Em Trading Double-Spikes, olhamos para o & lsquo; double bottom & rsquo; ou & lsquo; double top & rsquo; formação popular em todos os mercados. Examinamos duas maneiras diferentes de jogar Double-Spikes, que nós descrevemos nos dois gráficos a seguir.

Examinamos o Breakout Double-Spike para casos em que os comerciantes estão antecipando que o suporte (ou resistência) que tem preço duas vezes rejeitado pode ficar quebrado com força. O Breakout Double-Spike é traçado abaixo:

Criado por J. Stanley.

E para situações em que os comerciantes estão antecipando suporte ou resistência continuando a ser respeitada, o Double-Spike Fade pode ser mais complacente:

Criado por J. Stanley.

Sobre o tema do congestionamento, outra configuração muito popular que discutimos foi Trading Price Action Triangles.

Embora existam diferentes tipos de triângulos, a maioria dos comerciantes procura trocar esses períodos antecipando uma ruptura. Abaixo está o triângulo descendente & lsquo; & rsquo; em que preço respeitou um nível de suporte horizontal, oferecendo uma linha de tendência inclinada para baixo. Relacionado é o triângulo ascendente que é destacado com uma linha de tendência inclinada para cima. Em ambos os casos, os comerciantes estão muitas vezes procurando jogar breakouts do suporte horizontal ou nível de resistência (esta linha horizontal é suporte para triângulos descendentes e resistência para triângulos ascendentes).

Criado por J. Stanley.

Se não houver suporte ou resistência horizontal, os comerciantes podem estar olhando para um triângulo simétrico & lsquo; & rsquo; o que acrescenta um elemento de complicação, uma vez que não há níveis horizontais com os quais procurar tropeçar. A ilustração a seguir mostra uma configuração de triângulo simétrico, juntamente com a forma como um comerciante pode procurar trocá-la:

Criado por J. Stanley.

E para períodos em que o mercado está variando, o artigo Como analisar e trocar níveis com ação de preços passou por tópico em detalhes.

Criado por J. Stanley.

Em Price Action Swings identificamos & lsquo; swing-highs & rsquo; e & lsquo; swing-lows & rsquo; com o qual os comerciantes poderiam usar para identificar áreas confortáveis ​​de ajustes ou limites.

Criado por J. Stanley.

E, claro, em uma tendência ascendente:

Criado por J. Stanley.

Dimos um passo adiante no artigo Como identificar Razões positivas de recompensa de risco com ação de preço, para que os comerciantes possam analisar as mudanças relevantes para decidir se o comércio potencial (dado seus parâmetros de gerenciamento) seria justificado ou não.

Criado por J. Stanley.

E é claro, uma vez que estamos no comércio, gerir lucros é um tema de consideração chave. Nós analisamos exatamente isso em Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. A imagem a seguir irá ilustrar esse conceito ainda mais:

Criado por J. Stanley.

--- Escrito por James B. Stanley.

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Quatro maneiras simples de se tornar um comerciante de ação de preço melhor.

Ação de preço e Macro.

Price Action é uma forma de análise técnica que se concentra unicamente em preços passados ​​que negociaram no mercado. Este artigo contém um método simples e complexo para novos comerciantes para começar a aprender a ação de preços. Este estudo pode ser promovido nas sessões ao vivo no DailyFX, nas quais Analistas e Instrutores explicam a ação do preço em condições de mercado reais.

Uma das minhas frases preferidas para usar nos webinars é a seguinte:

& lsquo; Price Action é o meu indicador favorito, porque é o único que nunca vai me contar uma mentira. & rsquo;

E isso é verdade; embora talvez um pouco & lsquo; opaque & rsquo; para novos comerciantes, ou mesmo comerciantes experientes que ainda não encontraram o estudo da ação de preços. O estudo da ação de preços implica ler os preços passados, construir uma abordagem ou plano para o futuro.

Certamente, a maioria dos comerciantes que acabam & lsquo; tornando-se & rsquo; Como um comerciante encontrará este estudo específico de análise técnica eventualmente; mas isso é geralmente apenas após vários desapontamentos e tentativas falhadas na construção de estratégias baseadas em indicadores que zig quando o mercado realmente & lsquo; zags. & rsquo; Então, permita-me elaborar a minha declaração anterior.

A ação de preço nunca mentirá para nós, como comerciantes, porque nunca nos diz o que acontecerá; mas sim apenas nos diz o que aconteceu.

Existe um abismo de desconexão entre essas duas premissas.

Como comerciante, você NUNCA saberá verdadeiramente o que acontecerá no futuro. Qualquer indicador ou indicação do que pode acontecer no futuro é apenas uma possibilidade. E, mesmo assim, pode ser uma possibilidade remota, na melhor das hipóteses, porque esse indicador que você está usando - bem, ele realmente é apenas uma maneira elegante de ver a ação de preço anterior.

Então, independentemente da estratégia - esses mesmos conceitos chatos de risco, comércio e gerenciamento de dinheiro são de extrema importância para o comerciante.

Mas depois disso, os comerciantes podem se concentrar em obter as probabilidades de seu lado, tanto quanto possível, através da análise, e é aí que a ação de preços pode realmente brilhar.

Porque, mais uma vez - isso é um & lsquo; clean & rsquo; maneira de olhar os preços passados, sem a ofuscação de uma fórmula matemática que pode estar obscurecendo o que aconteceu no passado recente.

Abaixo estão quatro maneiras simples de que os comerciantes possam se tornar melhores em leitura, reação e análise de ação de preço.

Met Hod 1 - The Price Action Primer.

Se você já esteve no DailyFX nos últimos dois anos, você pode ter encontrado um artigo anterior sobre ação de preço. Nós falamos sobre isso muito por causa de todos os motivos acima mencionados, e simplesmente - isso funciona. Não que funcione em nos dizer o futuro, mas funciona ao nos permitir ver o passado de forma mais eficiente e honesta possível.

Método 2: Gra de Trends, focalizando em Swings.

Um dos primeiros pilares dos centros de análise técnica sobre esse velho apelo de & lsquo; a tendência é sua amiga. & Rsquo;

E o motivo disso retorna a uma dessas primeiras coisas que abordamos no início deste artigo: o futuro realmente é imprevisível.

Mas as tendências ocorrem por razões, certo? Talvez fosse um anúncio da QE, ou uma crise da dívida - seja qual for o motivo, as tendências existem muito, como a maré do oceano existe.

E, assim como os nadadores do oceano, os comerciantes são muitas vezes servidos melhorando com o fluxo.

Porque, se considerarmos o comércio tão pessimista como pudermos, e assumimos que qualquer comércio individual é parecido com lançar uma moeda, então temos uma chance de 50/50 de subir ou diminuir os preços, certo?

Bem, se esse viés continua, e ainda mais - se estamos negociando na direção desse viés, é razoável que possamos começar a mover nossas chances ou probabilidades de sucesso um pouco melhor do que uma divisão 50/50.

Talvez seja pequeno, talvez tão pequeno quanto 51/49 a nosso favor, ou 52/48 - mas a lógica é a mesma.

Se o que aconteceu ainda acontecer, eu posso ter uma chance melhor do que justa no sucesso.

Se adicionarmos uma gestão de dinheiro forte, bem - agora temos uma estratégia inteira!

Os comerciantes podem ler e avaliar tendências usando apenas ação de preço. Expandimos este tópico em nossa Introdução à Ação de Preços; mas podemos simplesmente olhar para o gráfico para apontar a tendência.

As tendências ascendentes serão muitas vezes destacadas com alturas mais elevadas e baixas.

Enquanto isso, as tendências baixas serão baixas, e baixas-altas.

E isso, em si, é muito poderoso. Mas a grande questão que você precisa perguntar é se é suficiente apenas simplesmente e lsquo; comprar & rsquo; quando os preços se movem para cima, ou para vender & rsquo; quando os preços mudaram?

A resposta é um definitivo & lsquo; no. & Rsquo; E a razão é porque, mais uma vez, queremos tentar obter as melhores chances possíveis de sucesso no mercado, dada a informação disponível para nós, e para isso, podemos passar ao próximo método.

Método 3: Use a ação de preço para destacar suporte e resistência valiosos.

O segundo aspecto primário da análise técnica é o suporte e a resistência, e esta é outra mensagem que o estudo dos preços pode nos trazer.

Os Swings de preços podem identificar suporte e resistência no mercado.

Reading & lsquo; swings & rsquo; no mercado é uma maneira fácil de começar a fazer isso. Um balanço pode, simplesmente, ser classificado como um ponto de inflexão no mercado. Nós discutimos este tópico no artigo Price Action Swings e adicionamos uma ilustração abaixo para destacar este ponto.

O balanço no mercado é o ponto em que a demanda ultrapassou a oferta (no caso de um suporte de baixa configuração), ou a oferta correu sobre a demanda (criando um alto de resistência antes de os preços se moverem mais baixos).

Os comerciantes podem usar essas elevadas elevadas progressivamente mais elevadas, e maiores níveis de balanço para definir uma tendência ascendente. Cada um destes swing-highs oferece um ponto de apoio com o qual os comerciantes podem olhar para comprar na tendência de up & lsquo; barato. & Rsquo;

Swings mais baixos definem suporte em uma tendência ascendente.

Eles também podem usar progressivamente menores baixas, e baixas-altas para se denominar uma tendência descendente. E, é claro, cada um desses baixos e lsquo; swing-highs & rsquo; tornam-se níveis de resistência que os comerciantes podem usar.

Os baixos níveis de balanço definem a resistência em uma tendência descendente.

Podemos até mesmo acertar em alguns estudos adicionais de Suporte e Resistência na tentativa de encontrar níveis realmente importantes. Os níveis psicológicos, por exemplo, podem ser uma ótima maneira de apontar balanços que podem ter um pouco mais de importância no mercado. Fibonacci pode ser outra adição fantástica ao Action Price para indicar os níveis que outros comerciantes podem estar procurando.

Depois que os comerciantes podem identificar os balanços com flexões de suporte e resistência, os comerciantes podem então começar a procurar comprar tendências de baixo custo, perto ou perto de suporte; enquanto os comerciantes podem procurar vender caro quando os preços estão em ou perto de resistência. O que nos leva à entrada exata do trade & hellip;

Método 4: use fórmulas de ação de preço para gerar posições.

Depois que a tendência foi identificada e depois que os comerciantes encontraram suporte e resistência através de balanços exibidos no mercado, os comerciantes podem começar a procurar formações para decidir quando e como entrar em posições.

Há alguns desses por aí, e nós falamos sobre numerosas formações desses nos últimos anos. Mais recentemente, destacamos cinco dos padrões de reversão mais baixos mais comuns no artigo, Trading Bearish Reversals.

Um Padrão de Engate Baixa depois de um movimento maciço mais baixo.

E, um favorito dos comerciantes de ação de preço, o pin bar pode oferecer excelentes oportunidades de entrada.

Eu sei que quando eu estava aprendendo ação de preço, muito disso, pelo menos inicialmente, sentia-se muito esotérico. Assim, em nosso constante esforço para fornecer a melhor educação possível para nossos comerciantes, oferecemos inúmeros webinars baseados em ação de preço a cada semana.

Eu faço um webinar na semana DailyFX e a. Cabe. Durante este webinar, eu vou olhar para vários mercados para mostrar como os comerciantes podem integrar esse tipo de conhecimento em um ambiente dinâmico e ainda mais - como elaborar estratégias com e ao seu redor.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter JStanleyFX.

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Fundamentos do Forex.

Então, você quer aprender sobre esse assunto chamado Forex? Ótimo! Deixe começar com alguns princípios básicos da Forex, mas primeiro deixe-me dizer que eu criei este & # 8220; mini & # 8221; Claro que seja educacional e FUN! Acho que a parte mais importante de aprender qualquer coisa é se divertir. Afinal, se não nos divertiremos, qual é o ponto?

Ok, vamos entrar nela e # 8230;

O mercado Forex.

O mercado Forex pode ser considerado o lugar onde todas as moedas globais são negociadas. É o mercado mais grande e, portanto, mais líquido do mundo. Ele disse que cerca de US $ 5 trilhões de trocas de mãos todos os dias!

O mercado Forex também é chamado de & # 8220; Mercado FX & # 8221; ou a versão mais longa, & # 8220; Mercado cambial & # 8221 ;. Todos são intercambiáveis.

Então, por que o mercado Forex é tão popular, você pergunta? Além de ser o maior e mais líquido mercado do mundo, ele também está aberto 24 horas por dia e 5 dias por semana. Isso significa que você pode sentar e assistir o preço afastar até que seus olhos sangrem. É claro que eu não ensino esse # 8230, de fato, é o oposto do que eu ensino no curso Forex Price Action Trading.

Ao contrário do mercado de ações, o mercado Forex não tem mercado central como a NYSE. Em vez disso, a negociação é conduzida eletronicamente no balcão (OTC). Isso significa simplesmente que a negociação é realizada entre redes de computadores em todo o mundo, em vez de uma troca centralizada. Os maiores centros financeiros são Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney. Como você pode ver, o mercado Forex é seriamente global, daí a necessidade de um mercado de 24 horas.

Os jogadores.

Esta é uma seção importante para entender os princípios básicos da Forex, porque eu acho que muitos comerciantes de varejo (você e eu) esquecemos que não somos mais uma pulga em um elefante atrás quando se trata da escala do mercado Forex. Os grandes meninos que estamos prestes a discutir são os motores de mercado reais & # 8220; # 8221; Quando se trata do mercado Forex. Compreender mais sobre esses jogadores irá ajudá-lo a entender por que o mercado Forex se move do jeito que ele faz.

Os gorilas de 400 lb do mercado Forex. Essas grandes mamas são de longe os maiores jogadores do mercado Forex. Os bancos interagem principalmente com o mercado Forex em duas capacidades.

O primeiro é facilitar transações para comerciantes de varejo (você e eu). Quando um banco faz isso, eles também são chamados de & # 8220; revendedor & # 8221; e eles facilitam os negócios dos clientes através de uma mesa de negociação, onde o spread bid-ask é o lucro deles.

A segunda maneira que os bancos lucram com o mercado Forex é através de negociação especulativa, assim como você e eu. Observe que os bancos têm muito MAIS recursos do que você e eu e, portanto, estamos em um campo de jogo muito diferente. Dito isso, podemos até mesmo o campo de jogo usando as mesmas técnicas que eles usam, o que eu ensino no curso Forex Price Action Trading.

Embora os bancos possam ser o maior jogador do mercado Forex, os bancos centrais são indiscutivelmente os mais importantes. Os bancos centrais estabelecem o tom de como um par de divisas particular irá trocar, também chamado de regime cambial. Eu não vou entrar em detalhes lá, porque qualquer coisa ainda mais e nós estaremos entrando em economia. Eu não conheço você, mas essa coisa me aborrece às lágrimas, e é por isso que eu me tornei um comerciante técnico.

Saindo nos bancos centrais, muitas vezes intervêm para tornar suas moedas apreciáveis ​​ou depreciadas. Por exemplo, um banco central pode enfraquecer sua própria moeda criando mais da moeda, que pode ser usada para comprar moeda estrangeira. Ao fazê-lo, o banco central efetivamente enfraquece a moeda doméstica, tornando as exportações mais competitivas no mercado global.

Ok, o bastante do que eu estou começando a sentir o meu reflexo mordaz Econ101 chutando em 😉 Apenas saiba que os bancos centrais gostam de enlamear a água para fazer suas moedas apreciarem ou se depreciarem, por isso é geralmente uma boa idéia para saber de que maneira as águas fluem.

Gestores de Investimento e Fundos de Hedge.

Após os bancos, os gerentes de carteira, fundos comuns e hedge funds são os segundos maiores players no mercado Forex. Os gerentes de investimento negociam moedas para grandes contas, como as pensões. Se o gerente estiver gerenciando um portfólio internacional, ele terá que comprar e vender moedas para negociar títulos estrangeiros. Hedge funds também executam operações de moeda especulativa.

As empresas que se envolvem no comércio internacional (importação e exportação) realizam negociações no mercado Forex para pagar bens e serviços. Uma empresa americana pode comprar peças da China e depois vender o produto final para a Alemanha. Quando a empresa americana compra da China deve converter dólares em yuan, assim como a empresa alemã deve converter euros por dólares para comprar o produto final. Toda vez que isso acontece, uma transação é feita no mercado Forex.

Por último, mas não menos importante, os peões do mercado Forex (orgulhosos peões por isso!) Criamos uma porcentagem muito pequena do mercado em comparação com as outras instituições. Embora de pequeno porte, o comércio de varejo no mercado Forex está crescendo a um ritmo acelerado. Na verdade, o mercado Forex é o mercado de mais rápido crescimento no momento para negociação no varejo. Os comerciantes de varejo realizam principalmente operações de moeda de duas maneiras.

Os comerciantes fundamentais fazem negociações de moeda com base em coisas como taxa de taxa de juros, taxas de inflação, expectativas de política monetária, etc. Esses comerciantes estariam interessados ​​no que os bancos centrais estão fazendo. Embora seja uma maneira popular de trocar Forex, certamente não é para mim.

Comerciantes técnicos e # 8211; agora estamos conversando! Os comerciantes técnicos tipicamente fazem negócios com base em suporte e resistência, indicadores técnicos, padrões de preços, etc. No meu curso Forex Price Action Trading, ensino aos comerciantes como negociar com base apenas na ação de preço & # 8230; sem necessidade de indicadores; eles simplesmente ficam no caminho 😉

Obtendo um pedaço da torta.

Então, estamos começando a entender alguns fundamentos do Forex, ótimo! A próxima pergunta que você está gostando de se perguntar é como diabos posso obter um pedaço desta torta de US $ 5 trilhões?

Quando eu ouvi sobre o Forex, lembro-me de pensar, como eu deveria competir com gigantes bancárias como Goldman Sachs e JP Morgan. A ótima notícia é que você não precisa competir com esses caras para ganhar dinheiro substancial no mercado Forex. Com o advento da internet e das plataformas de negociação, como o Metatrader, você pode se juntar a esses caras enquanto ainda está no seu pijama tomando seu café favorito; ou chá se você preferir.

Site muito informativo e engraçado também, o que torna muito fácil entender o básico do Forex. Tudo o que eu li diluiu minha mentalidade sobre o mercado de Forex o mais difícil que é apenas jogar. Agradeço-lhe a ação diária de preços ansioso para aprender mais.

Boitumelo, prazer em ouvir que você está gostando do conteúdo. Não hesite em contactar todas as questões.

Obrigado por este site, eu tenho negociado por mais de um ano e eu sou muito lucrativo, agora este curso está me ajudando a polir minha habilidade e aprendendo muito que eu perdi, Obrigado.

Você está bem-vindo, Luyanda.

Muito obrigado, tornando o Forex muito mais fácil para nós, os novos iniciantes nunca pensaram em entender o Forex, mas depois de ler a ação de preço diária, acredito que também posso ter um pedaço de torta.

Você está bem-vindo, Martin.

Muito obrigado por expor-me a algumas dessas terminologias. Eu sou novo no forex, mas você acabou de abrir meus olhos para tantas coisas.

Comunidade comercial privada.

Sobre Justin Bennett.

Justin Bennett é comerciante de Forex, treinador e fundador da Daily Price Action. Ele começou a negociar ações e ETFs em 2002 e mais tarde se mudou para o Forex em 2007. Seu momento "aha" veio em 2010, quando ele descobriu os padrões técnicos simples mas lucrativos que ele ensina hoje. Justin já ensinou mais de 1.000 alunos de mais de 60 países no curso Daily Action Price e na comunidade. Ele também apareceu em vários materiais impressos, incluindo uma entrevista na revista Stocks & Commodities.

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